Otvorený list poslancom OZ Brunovce
Žiadame poslancov OZ Brunovce, aby odhlasovali zaradenie najdôležitejších bodov života našej obce do rokovania a diskusie obecného zastupiteľstva 5.10.2012.
-
Správa hlavného kontrolóra obce k prvému polroku 2012
-
Verejná zbierka vyúčtovanie
-
Splácanie pokuty za nájomné byty a začatú dražbu obecného majetku
-
Neplatenie odvodov, nezaplatené faktúry
-
Kanalizácia
-
Stavba autoservisu Šutovský
-
Zvonica výberové konanie
-
Platenie odpadov - Júliin dvor EMU
-
Incident na úrade
Vykonanie finančnej kontroly obce za I. polrok 2012
Podkladom na vykonanie finančnej kontroly je plán činnosti hlavného kontrolóra obce pre rok 2012.
Predmetom kontroly boli :
I. Faktúry rok 2012 – I. polrok – poradové čísla dodávateľských faktúr 2012/ 2103 – 2012 / 001 cca 103 fa
-
Fa č. 2012195 / Prevak, s.r.o / 3 703,20 + 84 eur /– oprava a dodávka dúchadla, doložiť cenovú ponuku, zosúladiť objednávku s vecným obsahom fa, doplnenie montážneho listu, čo s pôvodným dúchadlom, zákon č 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – jeho uplatnenie,
-
Fa. č. 2012186 / PreVak, s.r.o./ 63,78 e / – Rozbor odpadovej vody – je súčasťou Zmluvy č. 06 / 11 – doložiť Protokol o rozbore,
-
Fa. č. 201220550 / Technické služby Nové Mesto nad Váhom – fa. č. 3129120432/ Marius Pedersen , fa. č. 0310120707 / K.O.S., s.r.o.– rovnaké služby ?
-
fa. č. 5570008209 / IVES Košice / 83,65 e /- vecný obsah fa- doplniť,
-
fa. č. 8201031429 / LCHD s.r.o./ 300 e/ – rozdelenie lístkov , menný zoznam,
-
fa. č. 121019 / TOPSET/ 176 e /– využívanie programu, preukázanie,
-
fa. č.311448 / PD Považany / 79,99 e /– vecný obsah , aký účel ?
-
fa. č. 201202 / Ing. Konečná /300e / - audit- zmena audítora- ukončenie auditu za rok 2011 do 31.12.2012 – viď záverečný účet obce za rok 2011
-
predbežná finančná kontrola – pečiatka- úplne vyplnenie – skontrolovať na všetkých fa,
II. Pokladňa – I. polrok 2012- pokladničné doklady č. 7123 – 7001, cca 123 pokladničných dokladov
-
Príjmový a výdavkový pokladničný doklad – jeho vyplnenie prekonzultovať s audítorom rozsah vyplnenia týchto dokladov,
-
VPD č. 71/2012(7118)- / 970 e / fa. č. 3 – 2012, LUB – STAV- doložiť výkaz práce, výkaz výmer, výkaz materiálu – strešných lát,
-
VPD č. 70 / 2012- TJ Brunovce / 600 e/- vyplnenie opraviť- doplniť, preddavky konkretizovať, resp doložiť
-
VPD č. 69/2012 /148 e/ MŠ– preddavky konkretizovať, resp doložiť
-
VPD č.63 / 2012 / 31,93 e / Ľ.Šraj - konkretizovať, resp doložiť,
-
VPD č.60/2012 / 120 e/- Ľ. Šraj - konkretizovať, resp doložiť
-
VPD č. 59 / 2012/ 100 e/ – J. Jambor - konkretizovať, resp doložiť
-
VPD č. 32/ 2012 /4,12 e/ Facunová- konkretizovať cestovné- služobná cesta,
-
VPD č. 29/ 2012 / 120 e/– MŠ- konkretizovať, resp doložiť
-
VPD č. 27/2012 / 29,17 /- vyplniť na VPD
-
VPD č. 26/2012 / 16,39 e / Facunová– schválenie cestovného príkazu doplniť
-
VPD č. 22/2012 /129,60 e /–doplniť vecný obsah dokladu
-
VPD č. 8/2012 / 205,57 e /Masárová - cestovné – doložiť cestovný príkaz, resp vyúčtovanie cestovného,
III. Banka – I. polrok 2012- výpisy z účtov , mesiace 1 – 6 / 2012
14.06.2012- RWEGas Slovensko – úhrada- špecifikovať
03.05.2012 – Dušan Močko – 275 eur splácanie odstupného
04.04.2012 – Dotácia MFSR –účelovosť vynaloženie, použitia účelovej dotácie –zdokumentovať- 11 300,- eur
07.02.2012 – VUZP- dlh exekúcia za september 2011 -545 eur – vysvetliť
20.02.2012- trovy exekúcie – 51,14 eur – vysvetliť
IV. Účtovný výkaz :
-
FIN – 1 – 04 o plnení rozpočtu k 30.06.2012, kde boli zistené
a / Bežný rozpočet – príjmy .........................................74 177,36 eur
výdavky .......................................84 182,39 eur
rozdiel........................................- 10 005,03 eur
b / Kapitálový rozpočet – príjmy./ dotácia /...................11 300,- eur
výdavky...............................................................................575,- eur
rozdiel...........................................................................+ 10 725,- eur
c / Finančné operácie – príjmové operácie..............................0 eur
výdavkové operácie...........................0 eur
Záver finančnej kontroly
-
Pri dodávateľských faktúrach a pokladničných dokladoch doplniť doklady podľa zistení a doporučení,
-
Pri banke - vysvetlenie
-
Vývoj rozpočtu za I. polrok 2012 nie je priaznivý – doporučujem zvolať obecnú radu v 09 /2012k vývoju rozpočtu za I. polrok 20112 a hlavne vývoj rozpočtu do konca roku 2012. Upozorňujem na dôsledné dodržanie zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
-
Dotácia Z MFSR je prísne účelovo viazaná pri čerpaní – dodržať účel čerpania
-
Pripraviť komplexnú správu o vyhlásení „Zbierky na zvonicu „ vrátane použitia takto získaných finančných prostriedkov- predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne aj skôr,
-
Pre vykonávanie finančnej kontroly má obec Brunovce vydanú vnútropodnikovú smernicu č. 2 / 2011
-
Vykonanie finančnej kontroly obce za I. polrok 2012 bolo vykonané v súlade s touto smernicou článok 7
Kontrola obce – účtovníctvo - bola vykonaná výberovým spôsobom účtovných dokladov
Brunovce : 27.08.2012
Doc. Dr. Ing. Milan Majerník
hlavný kontrolór obce